资金是一个企业的血液,是公司最重要的财务资源，是企业管理的重中之重，资金运用既能为企业带来收益，也会产生成本，损失和风险。资金管理已经成为企业财务控制的核心要素。资金能否正常周转直接关系到企业的生存与发展。企业在面临着竞争日趋激烈的市场环境,资金管理的风险也逐渐加大,存在着各种难以预测的不确定因素和不可控因素。因此,加强资金管理,防范资金风险显得尤为重要,这对提高企业经济效益,确保企业健康发展具有重要的意义。
为推进资金统筹管理，盘活资金并使剩余资金发挥最大的使用效益。集团公司统一开立资金归集账户，作为资金集中的专用账户。资金集中度实行预算管理，公司对所属单位资金集中设置“资金集中度”指标进行考核。公司所属单位应加强资金集中管理，确保项目收入资金及时纳入公司“资金池”统一管理。对归集到“资金池”的资金资金运实行统筹管理、统一调配、监督控制。资金进出均通过集团公司按资金计划调度使用。从而规范内部资金市场，提高资金的运行效率。单位还实行制定严格的用款制度，大额资金使用采取报批制，重点掌握项目资金的来龙去脉。全面提升公司管理水平及资金使用效率 。
兵团建工水电集团八建公司-贾意祥
